Kundecase
Cabonline: modernisering af den finansielle rapportering i en transportkoncern i hastig udvikling
En mere struktureret koncernkonsolidering, der kan understøtte rapporteringsbehov i forandring. Otisco lyttede og designede og implementerede derefter den optimale løsning til samlet legal og operationel rapportering.
Overblik
Udfordringen
Cabonlines tidligere system til finansiel rapportering manglede gennemsigtighed og funktionalitet til en sammenhængende legal rapportering. Der var intet klart revisionsspor, matchningen af koncerninterne poster var tidskrævende, og den legale og den operationelle rapportering levede i hver sin silo. Resultatet var en langsom og fejlbehæftet månedsafslutning med data, der var spredt og svære at afstemme.
Løsningen
Otisco ledte implementeringen af AARO som central rapporteringsplatform. Vi brugte AARO's indbyggede værktøjer til koncernintern afstemning og integrerede de operationelle elimineringer direkte i den legale rapportering. Systemet blev konfigureret til at understøtte budgettering, prognoser og flerdimensionel rapportering i ét miljø, så der ikke længere var behov for separate værktøjer til finansielle data.
Resultatet
Månedsrapporteringen blev kortere, og kvaliteten af rapporteringen steg markant, med et klart revisionsspor i systemet. En korrekt håndtering af operationelle elimineringer og operationelle ændringer over tid gav ny indsigt i forretningen, herunder muligheden for at analysere organisk vækst uden effekten af opkøb og valuta. Business controllere bruger deres tid på at analysere resultater mod budget og prognose i et fælles system i stedet for at rette formler i en labyrint af Excel-projektmapper.
»Otisco kan koncernkonsolidering, og jeg deler deres begejstring for AARO som det foretrukne system.«
Peter Jensen, System Owner & Architect, Cabonline (oversat)
Funktioner, som få konsolideringssystemer tilbyder
Cabonline udnyttede mange af AARO's avancerede funktioner, som få konsolideringssystemer tilbyder. Hvor man tidligere brugte forenklinger eller alt for komplekse justeringer, gav AARO en systematisk måde at håndtere fx operationelle elimineringer og analyse af organisk vækst på. Ledere på alle niveauer i organisationen kan stole på en korrekt rapportering af faktiske tal og af afvigelser i forhold til budget og prognose.
Budgetter og prognoser med et klik
Budgetter og prognoser tog tidligere lang tid at udarbejde. Meget af tiden gik med at konsolidere tal mellem flere Excel-projektmapper, og slutresultatet var kun tilgængeligt i foruddefinerede Excel-rapporter og efter forespørgsel. Otisco udviklede en AARO-integreret Excel-skabelon, som gjorde det nemt for omkostningsstedsansvarlige at indtaste deres tal. Skabelonerne henter faktiske tal fra AARO, og budgettet eller prognosen indsendes med et klik. Slutproduktet er detaljerede budget- og prognosedata (inklusive koncerninterne elimineringer), som er tilgængelige til afvigelsesrapportering hver måned. Den højere kvalitet og tilgængelighed af afvigelsesrapporteringen har øget ansvarligheden i hele organisationen og gjort det lettere for ledelsen at reagere.
Hurtigere koncernintern afstemning
AARO's indbyggede funktioner til matchning og eliminering af koncerninterne poster fik stor betydning for kvaliteten og ensartetheden af rapporteringen i koncernen. Tidligere var den koncerninterne matchning meget problematisk og krævede flere dages arbejde for blot en overfladisk afstemning. AARO gav en brugerflade, hvor koncerninterne differencer hurtigt kan identificeres og løses, hvilket forkortede den samlede rapporteringscyklus. Det samme gælder de mange legale og lovpligtige beregninger, som nu håndteres systematisk i stedet for gennem tidskrævende manuelle justeringer med stor risiko for fejl.
»Begyndelsen på en transformation af den finansielle rapportering«
Scott Reed, CEO i Otisco, forklarer: »Det her var ikke bare en typisk AARO-implementering, det var begyndelsen på en transformation af den finansielle rapportering. Det var et spændende projekt at arbejde på i lyset af de ambitiøse behov for operationel rapportering i en organisation i udvikling. Efterhånden som mine kolleger i Cabonline blev mere fortrolige med mulighederne i AARO, omlagde vi Cabonlines finansielle rapportering efter organisationens behov og ikke efter systemets. Ikke alle kunder tør tage den rejse. Mange er begejstrede blot ved at implementere AARO's basispakke og få systemets mange fordele direkte ud af boksen. En stærk ledelse og et dygtigt projektteam hos Cabonline formåede at se de betydelige muligheder, som AARO-systemet sammen med rådgivning fra Otisco giver.
Cabonline viste Otisco stor tillid til at levere på den vision, vi havde, og jeg er meget stolt af det, vi opnåede i projektet. Når det gælder analyse og styring af forretningen, tror jeg, at de har den infrastruktur på plads, der skal til for at dække deres behov langt ud i fremtiden.«
Det siger Cabonline-teamet
»AARO's avancerede opkøbsregister har været en kæmpe fordel, efterhånden som vi har købt selskaber op og fusioneret selskaber internt. Da jeg tidligere har arbejdet med en ældre version af AARO, var det spændende at se Otisco demonstrere de nye funktioner, der er tilgængelige.«
Anders Eriksson, Group Accounting Manager, Cabonline (oversat)
»AARO's funktioner til operationel rapportering, som Otisco hjalp os med at udnytte, er imponerende. Vi har operationelle enheder på flere niveauer, og AARO er konfigureret til at eliminere koncerninterne transaktioner på hvert niveau – noget, der ikke var muligt at håndtere før. Vi kan analysere koncernens organiske vækst uden valutaudsving og opkøb/frasalg. Vi kan se prognose, budget og faktiske tal side om side i AARO til den månedlige afvigelsesrapportering. Oven i det er den operationelle rapportering fuldt integreret med den legale rapportering, så vi slipper for at rapportere tallene to gange og for afstemninger.«
Petter Lindkvist, Head of Group Business Control, Cabonline (oversat)
»Der er ofte flere løsninger på et problem, og det var en stor hjælp at have Otiscos ekspertise til at finde den bedste vej frem. Otisco kunne ikke kun diskutere fordele og ulemper på et konceptuelt plan – de viste ofte eksempler direkte i systemet.«
Peter Jensen, System Owner & Architect, Cabonline (oversat)
Om Cabonline
Da casen blev skrevet, var Cabonline den førende taxavirksomhed i Norden med 3.000 tilsluttede taxavognmænd og ca. 5.700 køretøjer i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Cabonline omfatter en række kendte brands som Flygtaxi, TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi og Taxi 4x27. Koncernen havde en omsætning på ca. 6,2 mia. SEK og udførte omkring 50.000 ture om dagen.
Vil I hellere downloade? Hent hele casen om Cabonline på engelsk eller svensk. Fotos: Cabonline.
Vil I have tallene fra hvert selskab ind i koncernen automatisk?
Book et opkald på 30 minutter, og fortæl os om jeres koncernstruktur og jeres rapporteringsbehov. Vi viser, hvordan Otisco-platformen leverer tallene fra hvert selskabs økonomisystem, mappet, afstemt og valideret, til jeres konsolideringssystem eller Excel.
Skriv til sales@otisco.se, hvis I har spørgsmål.
